<progress id="bmqc5"></progress>
  • <dd id="bmqc5"></dd>
      1. <dd id="bmqc5"><noscript id="bmqc5"></noscript></dd>
        <button id="bmqc5"><acronym id="bmqc5"><u id="bmqc5"></u></acronym></button>
              <em id="bmqc5"></em>

              您現在的位置:您現在的位置: 郴州市六中網站 >> 校務公開 >> 財務公開 >> 正文

              財務公開

              郴州市第六中學2017年度部門整體支出績效自評報告

              作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:1936    更新時間:2018/10/11

              一、部門概況

              (一)部門基本情況

              郴州市第六中學,創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

              學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,66個教學班,4080名在校學生(九年級1301人,八年級1404人,七年級1375人),在職教職工239人。

              (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

              2016年度郴州市第六中學支出合計4,566.44萬元,其中:基本支出3,789.90萬元,用于人員經費和日常公用經費支出;項目支出776.54萬元,用于開展各項專項活動支出。

              二、部門整體支出管理及使用情況

              (一)基本支出:

              1、2016年度郴州市第六中學基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。

              項目名稱

              主要用途、范圍

              資金使用情況

              人員經費

              1、職工“五險一金”和各類福利

              工資福利支出

              2,109.70

              2、各類補助

              對個人和家庭的補助

              829.30

              公用經費

              1、學校日常運行(辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費等支出)

              商品和服務支出

              850.90

              合計

               

              3,789.90

              2、“三公”經費的使用和管理情況

              2016全年“三公”經費預算15萬元,與2015年持平。2016年“三公”經費實際支出5.22萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費5.22萬元!叭苯涃M控制率35%。比2015年“三公”經費實際支出減少2.14萬元。

              (二)項目支出

              1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

              序號

              文號

              名稱

              金額(萬元)

              剩余資金

              1

              郴財教指〔20165

              南校區道路及校園文化建設

              80

               

              2

              郴財教指〔20165

              南校區運動場改造

              120

               

              3

              郴財教指〔20165

              名師課堂資源建設

              20

               

              4

              郴財教函〔20161

              校舍維修

              65

               

              合計

               

              285

               

              2、項目資金實際使用情況分析:

              2016年度,我校項目支出合計為289萬元,其中已支付235萬元,由于30萬元以上限額內定點采購項目正在進行決算評審,剩余55萬元未支付,具體情況見“郴州市第六中學2016年建設項目執行情況匯總表”。

              郴州市第六中學2016年建設項目執行情況匯總表

              單位:萬元

              序號

              項目名稱

              年初     預算

              項目實施

              項目竣工結算

              未支付金額

              財政評  審金額  

              項目招投標

              驗收結果

              已付款    金額

              招標金額

              合同金額

              1

              一、六中項目

               

               

               

               

               

               

               

              2

              1、南校區校園道路改造工程

              80

              95.38

              95.38

              90.31

              合格

              63.22

              27.09

              3

              2、“南校區田徑場改造工程”變更項目

              120

               

               

               

               

               

               

              4

              1)南校區教學樓東樓東樓衛生間節水改造

               

              30.93

              30.93

              29.33

              合格

              20.53

              8.80

              5

              2)南校區屋頂隔熱、防水項目

               

               

               

              7.29

              合格

              7.29

               

              6

              3)北校區勤奮樓與廁所之間鋼架棧道工程

               

               

               

              9.66

              合格

              9.66

               

              7

              4)北校區科技樓邊廁所拆除后改建為停車坪

               

               

               

              7.68

              合格

              7.68

               

              8

              5)南校區指紋考勤門禁和車牌識別管理系統

               

               

               

              6.50

              合格

              6.50

               

              9

              6)北校區指紋考勤門禁和車牌識別管理系統

               

               

               

              6.50

              合格

              6.50

               

              10

              7)郴州市第六中學教學質量監測平臺

               

               

               

              8.50

              合格

              8.50

               

              11

              8)南校區電子閱卷系統設備類

               

               

               

              6.20

              合格

              6.20

               

              12

              9)北校區書吧

               

               

               

               

              合格

               

               

              13

                ①北校區教工之家辦公家具

               

               

               

              8.26

              合格

              8.26

               

              14

                ②北校區教工之家健身器材

               

               

               

              3.99

              合格

              3.99

               

              15

              10)金屬探測儀

               

               

               

              2.21

              合格

              2.21

               

              16

              3、名師課堂建設

              20

               

               

              20.00

              合格

              20.00

               

              17

              4、小計

              220

               

               

              206.4

               

              170.5

              35.9

              18

              二、六中校舍維修項目

              40

               

               

               

               

               

               

              19

              1、南校區籃球場改造工程

               

              36.00

              36.00

              34.20

              合格

              23.94

              10.26

              20

              2、南校區音樂教室裝修改造項目

               

               

               

              8.75

              合格

              8.75

               

              21

              3、小計

              40

               

               

              43.0

               

              23.9

              19.0

              22

              三、六中少年宮項目

              25

               

               

               

               

               

               

              23

              1、少年宮創新實驗室裝修改造項目

               

               

               

              9.50

              合格

              9.50

               

              24

              2、少年宮書法、繪畫和棋藝室裝修改造項目

               

               

               

              9.90

              合格

              9.90

               

              25

              3、少年宮創新實驗室專業儀器

               

               

               

              6.65

              合格

              6.65

               

              26

              4、少年宮實踐室設備一批

               

               

               

              9.99

              合格

              9.99

               

              27

              5、少年宮繪畫、書法和棋藝物品

               

               

               

              1.72

              合格

              1.72

               

              28

              6、少年宮棋桌椅

               

               

               

              2.28

              合格

              2.28

               

              29

              7、小計

              25

               

               

              40.0

               

              40.0

              0.0

              合計

              285

               

               

              289

               

              235

              55

              備注:由于毒跑道事件,根據上級指示精神,“南校區田徑場改造工程”暫緩實施,經市教育局和市財政局同意后,變更為“南校區教學樓東樓東樓衛生間節水改造”等10個項目(具體見上表)。

              3、項目資金管理情況分析

              學校項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強監管工作,把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來,做到?顚S。遵循先預算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。

              三、市本級其他財政性資金實施情況

              依據市委辦、市政府辦聯合下發的《郴州市中心城區中小學;獯蟀囝~三年行動計劃(20159-20189月)》(郴辦發﹝201617號)文件精神及郴州市第十五中學(以下簡稱市十五中)擴建項目進度情況,為確保2016年高中學位的保障,經市教育局黨組會議研究決定:市十五中2016年新招收的高中部暫時借用郴州市第六中學北校區一年。

              根據“立足于市六中長遠發展,兼顧十五中短暫辦學”、“著眼于市六中下一步發展,滿足南北校區同步招生”、“相對分區辦學、盡量減少干擾”的原則,市教育局、市財政局從市本級其他財政性資金中追加了358萬元 17個項目,用于完善十五中開辦高中部的各種配套設施設備。

              (一)組織情況分析

               

              郴州市第十五中學借用我校北校區開辦高中部

              相關配套項目執行情況匯總表

              單位:萬元

              項目名稱

              年初     預算

              項目實施

              項目竣工結算

              未支付   金額

              財政評  審金額  

              項目招投標

              驗收   結果

              已付款    金額

              招標金額

              合同金額

              1、北校區廁所改建工程

              30

              26.49

              26.49

              25.17

              合格

              18.50

              6.67

              2、北校區綜合樓一層改建為學生食堂項目

              80

              78.92

              78.92

              74.58

              合格

              52.20

              22.37

              3、北校區垃圾池通道改建為停車坪項目

              10

               

               

              9.66

              合格

              9.66

              0.00

              4、北校區勵學樓網絡布線

              3

               

               

              2.01

              合格

              2.01

              0.00

              5、北校區學生宿舍不銹鋼門制作、安裝

              5

               

               

              3.53

              合格

              3.53

              0.00

              6、北校區食堂設施設備采購項目

              40

               

              40.00

              39.60

              合格

              39.60

              0.00

              7、北校區計算機機房設備采購項目

              30

               

              30.00

              28.64

              合格

              28.64

              0.00

              8、學生宿舍熱水器和智能水控系統項目

              30

               

              33.00

              31.64

              合格

              31.64

              0.00

              9、多媒體教室設備采購項目

              36

               

              36.00

              41.78

              合格

              41.78

              0.00

              10、學生宿舍鋼制床采購項目

              24

               

              24.00

              23.64

              合格

              23.64

              0.00

              11、智慧教室系統采購項目

              40

               

              40.00

              38.76

              合格

              38.76

              0.00

              12、空調

               

               

               

               

               

              0.00

              0.00

               1)勵學樓10臺、食堂1臺大2匹柜式空調

              4

               

              4.93

              4.93

              合格

              4.93

              0.00

               2)計算機房2臺、青少年宮2臺式空調

              4

               

              3.98

              3.98

              合格

              3.98

              0.00

              13、新增監控系統(含勵學樓和學生宿舍)

              8

               

              7.96

              7.96

              合格

              7.96

              0.00

              14、學生課桌椅

              5

               

              8.40

              8.40

              合格

              8.40

              0.00

              15、北校區學生宿舍樓頂扇安裝

              4

               

              3.15

              3.15

              合格

              3.15

              0.00

              16、辦公桌椅

              5

               

              6.00

              6.00

              合格

              6.00

              0.00

              17、窗簾

              1

               

              0.72

              0.72

              合格

              0.72

              0.00

              合計

              358

              105.4

              343.5

              354.1

               

              325.1

              29.0

              (二)管理情況分析

              為保證郴州市十五中高中部按時開學,并做到?顚S,我校成立了以夏立新校長為組長,羅柳莉書記及所有校級領導為組員的領導機構,嚴格按照《郴州市教育局市屬單位基本建設項目管理辦法》,從項目立項、項目方案評審、施工圖紙設計、預算及財政評審、項目招投標、合同簽訂、項目施工管理、驗收、審計和資金管理等方面,全程接收學校紀檢和市教育局的監督。

              四、資產管理情況

              截至20161231日止,我校資產總額52,344,472.84元,其中流動資產7,431,018.51元,固定資產44,913,454.33元,負責總額3,038,842.26元,凈資產49,305,630.58元,其中非流動資產基金44,913,454.33元。2016年度固定資產比上年增加2,673,896.48

              元。

              五、部門整體支出績效情況

              1、本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了學校的年度目標任務;

              2、教育教學成績斐然,本年度中考7A人數、優秀率和保送一中、二中的總人數繼續領跑全市;

              3、按照學校建設規劃,學校項目建設有序推進;

              4、學校安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

              六、存在的主要問題

              1、教師繼續培訓存在經費不足的問題;

              2、目前,南校區老教學樓經郴州市質安站專業人員檢測評定為C級危房,存在較大的安全隱患,急需拆除重建。

              七、改進措施和有關建議

              我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確?冃绦泻湍瓿踉O定的績效相一致。同時建議財政部門和人社部門在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。

               

              郴州市第六中學

              2017428

               

              附件1

              郴州市第六中學

              部門整體支出績效評價指標表

               

              一級指標

              分值

              二級

              指標

              分值

              三級

              指標

              分值

              評價標準

              指標說明

              得分

              投入

              10

              預算配置

              10

              在職人員控制率

              5

              100%為標準。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

              在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。
              編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

               5

              三公經費變動率

              5

              三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

              三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%

               5

                                                                                                                                                     

              60

              預算執行

              20

              預算完成率

              5

              100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

              預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。

               0

              預算控制率

              5

              預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

              預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%。

               5

              新建樓堂館所面積控制率

              5

              100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

              樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。
              該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

               5

              新建樓堂館所投資概算控制率

              5

              100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

              樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。
              該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

               5

              預算管理

              40

              公用經費控制率

              8

              100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

              公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。
              公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

              8 

              三公經費控制率

              7

              100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

              三公經費控制率-三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%。

               7

              政府采購執行率

              6

              100%計滿分,每超過(降低)5%2分?弁隇橹。

              政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

               6

                                                                                                                                                    

               

              預算管理

              管理制度健全性

              8

              有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
              有本部門厲行節約制度,2分;
              相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

               

               6

              資金使用合規性

              6

              支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
              以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

               

               5

              預決算信息公開性

              5

              按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分;基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。 

              預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

               5

              產出及效率

              30

              職責履行

              8

              重點工作實際完成率

              8

              根據績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
              該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350*8

               

              8 

              履職 效益

              10

              經濟

              效益

              10

              此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

               8

              社會

              效益

              12

              行政

              效能

              6

              促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

              根據部門自評材料評定。

               6

              社會公眾或服務對象滿意度

              6

              90%(含)以上計6分;
              80%
              (含)-90%,計4分;
              70%
              (含)-80%,計2分;
              低于70%0分。

              社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

               6

               

              附件2

              市級財政專項資金績效評價共性指標表

               

              一級

              二級

              三級

              指標

              指標解釋

              指標說明

              指標

              指標

              投入

              20分)

              項目立項

              12分)

              項目立項規范性

              項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

              評價要點:

              項目是否按照規定的程序申請設立;

              所提交的文件、材料是否符合相關要求;

              事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

              績效目標合理性

              項目所設定的績效目標是否依椐充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

              評價要點:

              是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

              是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

              項目是否為促進事業發展所必需;

              項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

              績效指標明確性

              依椐績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

              評價要點:

              是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

              是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

              是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

              是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

              資金落實

              8分)

              資金到位率

              實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

              資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

              實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

              計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

              到位及時率

              及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

              到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

              及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

              應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

              過程

              30分)

              業務管理

              10分)

              管理制度健全性

              項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

              評價要點:

              是否已制定或具有相應的業務管理制度;

              業務管理制度是否合法、合規、完整。

              制度執行有效性

              項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

              評價要點:

              是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

              項目調整及支出調整手續是否完備;

              項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

              項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

              過程

              30分)

              業務管理

              項目質量可控性

              項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

              評價要點:

              是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

              是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

              財務管理

              20分)

              管理制度健全性

              項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

              評價要點:

              是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

              項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

              資金使用合規性

              項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

              評價要點:

              是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

              資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

              項目的重大開支是否經過評估認證;

              是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

              是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

              財務監控有效性

              項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

              評價要點:

              是否已制定或具有相應的監控機制;

              是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

              產出

              30分)

              項目產出

              30分)

              實際完成率

              項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

              實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

              實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

              計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

              完成及時率

              項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

              完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

              實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

              計劃完成時間:桉照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

              質量達標率

              項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

              質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

              質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

              既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

              成本節約率

              完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

              成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

              實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

              計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

              效果

              20分)

              項目效益

              20分)

              經濟效益

              項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

              此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

              社會效益

              項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

              生態效益

              項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

              可持續影響

              項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

              社會公眾或服務對象滿意度

              社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

              社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。